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好色小说 11月27日基金净值:创金合信尊睿债券A最新净值1.0237,涨0.02%
发布日期:2024-12-01 11:50    点击次数:85

好色小说 11月27日基金净值:创金合信尊睿债券A最新净值1.0237,涨0.02%

证券之星音信,11月27日,创金合信尊睿债券A最新单元净值为1.0237元,累计净值为1.107元,较前一往将来高潮0.02%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.51%,近3个月高潮0.65%,近6个月高潮1.32%,近1年高潮4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

创金合信尊睿债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报败露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比109.57%,现款占净值比6.23%。

该基金的基金司理为吕沂洋、黄佳祥,基金司理吕沂洋于2024年8月28日起任职本基金基金司理,任职技艺累计答复0.63%。基金司理黄佳祥于2021年11月29日起任职本基金基金司理,任职技艺累计答复10.97%。

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