证券之星音讯，11月27日，国泰中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0533元，累计净值为1.0533元，较前一来畴昔飞腾0.0%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.16%，近3个月飞腾0.42%，福利姬系近6个月飞腾0.8%，近1年飞腾2.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比93.97%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为怡然，怡然于2022年5月30日起任职本基金基金司理，任职技术累计报恩5.33%。

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